- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006147 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年09月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2019-09-04 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標(biāo)的，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括：債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交 換債券）投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×80%＋中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+滬深300指數(shù)收益率×10%
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)的樣本由滬深證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成，以反映國內(nèi)市場可轉(zhuǎn)換債券的總體表現(xiàn)。中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，綜合反映了銀行間和交易所市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走勢。滬深300指數(shù)是中證指數(shù)有限公司依據(jù)國際指數(shù)編制標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合中國市場的實(shí)際情況編制的滬深兩市統(tǒng)一指數(shù)，科學(xué)地反映了我國證券市場的整體業(yè)績表現(xiàn)，具有一定的權(quán)威性和市場代表性。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券，在債券型基金中屬于風(fēng)險水平相對較高的產(chǎn)品。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔(dān)任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 2.26% | 11.02% | 8.49% | 5.65% | 26.03% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% |
0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜365日 | 0.1% |
| 365日≤T＜730日 | 0.05% |
| T≥730日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.7% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3122000.00 | 2.07% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3116880.00 | 2.07% |
| 3 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 3029620.00 | 2.01% |
| 4 | 000951 | 中國重汽 | 2936190.00 | 1.95% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 2902835.00 | 1.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 16962308.74 | 11.26% |
| 2 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 15651444.68 | 10.39% |
| 3 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 15376692.33 | 10.21% |
| 4 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 15375431.91 | 10.21% |
| 5 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 15202725.93 | 10.09% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 中國銀行 |
| 中歐財富 | 中國人壽 | 凱石財富 | 國美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 普益基金 | 蘇寧基金 | 新浪基金 | 金斧子 |
| 雪球基金 | 同花順 | 嘉實(shí)財富 | 格上富信 | 度小滿基金 |
| 洪泰財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 天天基金 |
| 好買基金 | 浦領(lǐng)基金 | 中正達(dá)廣 | 新蘭德 | 諾亞正行 |
| 大連網(wǎng)金 | 騰安基金 | 長量基金 | 濟(jì)安基金 | 匯成基金 |
| 奕豐基金 | 利得基金 | 聯(lián)泰基金 | 民商基金 | 螞蟻基金 |
| 萬得基金 | 陸基金 | 盈米基金 | 匯林保大 | 眾祿基金 |
| 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 |
| 博時財富 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 云灣基金 | 國信嘉利基金 | 一路財富 | 中證金牛 | 虹點(diǎn)基金 |
| 長城證券 | 信達(dá)證券 | 國信證券 | 長江證券 | 中信證券（山東） |
| 渤海證券 | 中信證券華南 | 中郵證券 | 國元證券 | 國泰君安證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 中信建投證券 | 招商證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 華泰證券 | 光大證券 | 恒泰證券 | 國金證券 |
| 海通證券 | 國投證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 申萬宏源證券 | 中信證券 | 西南證券 | 西部證券 | 華源證券 |
| 粵開證券 | 麥高證券 | 東海證券 | 東北證券 | 陽光人壽 |
