- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 012815 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年04月13日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2022-01-07 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，精選新興產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，分享新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期的超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，其中投資于新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；權(quán)證投資比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略和權(quán)證投資策略四部分組成。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×65% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×35%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，屬于中高收益/風(fēng)險(xiǎn)特征的基金。
基金經(jīng)理
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士，具有7年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 5.68% | 26.75% | 22.35% | 6.09% | -4.71% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.60% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603699 | 紐威股份 | 57576846.91 | 9.82% |
| 2 | 301061 | 匠心家居 | 57396066.05 | 9.79% |
| 3 | 002014 | 永新股份 | 56619771.60 | 9.65% |
| 4 | 603067 | 振華股份 | 55300138.00 | 9.43% |
| 5 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 53361674.85 | 9.10% |
| 6 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 30882375.04 | 5.27% |
| 7 | 603179 | 新泉股份 | 29427684.00 | 5.02% |
| 8 | 688768 | 容知日新 | 28517296.05 | 4.86% |
| 9 | 002444 | 巨星科技 | 27635013.00 | 4.71% |
| 10 | 688196 | 卓越新能 | 26529271.76 | 4.52% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 招商銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 微眾銀行 |
| 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 挖財(cái)基金 | 同花順 | 新浪基金 | 金斧子 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 雪球基金 | 富濟(jì)基金 | 中證金牛 | 新華信通 |
| 國(guó)美基金 | 一路財(cái)富 | 凱石財(cái)富 | 度小滿基金 | 招商銀行招贏通 |
| 洪泰財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
| 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 諾亞正行 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 騰安基金 | 萬(wàn)得基金 | 天天基金 | 螞蟻基金 | 長(zhǎng)量基金 |
| 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 | 民商基金 | 濟(jì)安基金 | 中正達(dá)廣 |
| 新蘭德 | 眾祿基金 | 好買基金 | 陸基金 | 盈米基金 |
| 奕豐基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 云灣基金 | 國(guó)信證券 | 銀泰證券 |
| 國(guó)泰君安證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 中銀國(guó)際證券 | 招商證券 | 中信證券 |
| 東方財(cái)富證券 | 國(guó)金證券 | 華泰證券 | 中信期貨 | 海通證券 |
| 申萬(wàn)宏源證券 | 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 陽(yáng)光人壽 |
