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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 022187 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 鄧棟 | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經理 | 程逸飛 | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，謀求基金資產的長期、穩(wěn)定增值，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不參與股票、權證等權益類資產投資，也不投資于可轉換債券（分離交易可轉債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國債期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準
中證全債指數收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經理
清華大學土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所，擔任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
中國人民大學金融學碩士，具有11年證券從業(yè)經歷，曾任中國出口信用保險公司投資經理助理、天安財產保險股份有限公司投資經理、銀河基金管理有限公司基金經理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 1.80% | 0.97% | -- | 2.07% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| 30日≤N | 0% |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.40% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
| 銷售服務費（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280061 | 22長沙農商行二級資本債01 | 4233673.42 | 7.97% |
| 2 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 4099863.01 | 7.72% |
| 3 | 212480017 | 24合肥科技農商行債01 | 4068876.71 | 7.66% |
| 4 | 232400032 | 24成都銀行二級資本債02 | 3534202.00 | 6.65% |
| 5 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 3198390.41 | 6.02% |
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