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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈悅純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 021106 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年05月30日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-05-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金將在嚴格控制投資風險的前提下，通過實施積極的投資管理，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債純債部分）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、利率預期與久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、資產支持證券投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。 本基金主動參與信用類債券和資產支持證券投資的，其信用評級需在AA+（含）及以上，其中，信用評級為AAA的信用類債券和資產支持證券投資不低于信用債和資產支持證券資產合計的80%，投資于信用評級為AA+的信用類債券和資產支持證券的比例不超過信用債和資產支持證券資產合計的20%。上述信用評級為債項評級；短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級；本基金投資的信用債若無債項評級的，參照評級機構出具的主體信用評級。本基金對信用債和資產支持證券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級。如出現(xiàn)多家評級機構所出具信用評級不同，或沒有對應信用評級的情況，基金管理人還需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
基金經理
復旦大學應用數(shù)學（理學）碩士，具有16年證券從業(yè)經歷，曾在交通銀行總行資產托管部擔任企業(yè)年金運營經理；在徽商銀行總行金融市場部擔任投融資團隊和交易團隊負責人；在南洋商業(yè)銀行（中國）金融市場部擔任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0.12 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 1.42% | 0.10% | -- | 3.26% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22國開08 | 72981923.29 | 14.36% |
| 2 | 210205 | 21國開05 | 66222509.59 | 13.03% |
| 3 | 170215 | 17國開15 | 54197808.22 | 10.67% |
| 4 | 200205 | 20國開05 | 53042520.55 | 10.44% |
| 5 | 240415 | 24農發(fā)15 | 50695821.92 | 9.98% |
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